#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産6,866,082千円(前連結会計年度比545,802千円増加)
主に資本業務提携に伴う第三者割当(自己株式の処分)によるもの
(3)キャッシュ・フローの状況
現金及び現金同等物は3,817,114千円となり、前連結会計年度末に比べ1,282,861千円減少となりました。
[各キャッシュ・フローの状況]
①営業活動によるキャッシュ・フロー
預り金の減少などにより、523,941千円の支出(前年同期は718,475千円の支出)
②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券及び無形固定資産の取得などにより、491,191千円の支出(前年同期は307,406千円の支出)2024/08/14 16:19
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: 当中間連結会計期間末の借入金のうち、当社のシンジケーション方式タームローン契約(極度額6,500,000千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額又は2017年12月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持する。
②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。
2024/08/14 16:19
#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度150,703千円、123,800株、当中間連結会計期間155,724千円、119,000株であります。
2024/08/14 16:19