有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,192,171
定期預金	290,000
郵便振替貯金	445
合計	1,482,616

ロ.売掛金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団バリューメディカル	43,170
デル健康保険組合	10,252
医療法人社団IHLペディ汐留クリニック	5,421
アビームコンサルティング㈱	5,384
㈱大和証券ビジネス・イノベーション	5,294
その他	56,771
合計	126,294

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
104,630	1,656,109	1,634,445	126,294	92.8	25.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.リース投資資産

相手先	金額(千円)
医療法人社団バリューメディカル	120,245
合計	120,245

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア	1,272
合計	1,272

② 流動負債
イ.預り金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和証券グループ健康保険組合	44,792
メットライフアリコ健康保険組合	34,935
三菱UFJ証券グループ健康保険組合	30,789
ヨドバシカメラ健康保険組合	29,951
ジブラルタ健康保険組合	25,950
その他	209,279
合計	375,696

ロ.営業預り金
主な相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーマツ健康保険組合	193,958
アクセンチュア健康保険組合	41,519
ジョンソン・エンド・ジョンソングループ健康保険組合	30,333
新日本有限責任監査法人健康保険組合	21,504
アビーム健康保険組合	18,990
その他	80,854
合計	387,159

③ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	1,519,855
合計	1,519,855