グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368,533 | 347,797 |
| 減価償却費 | 8,241 | 28,429 |
| 長期前払費用償却額 | 214 | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,494 | -45,290 |
| 受取利息 | -592 | -418 |
| 支払利息 | 85 | 26 |
| 創立費償却 | 96 | － |
| 株式交付費償却 | 67 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,301 | -86,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,045 | -23,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,198 | 2,769 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | － | -35,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | 70,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,622 | 10,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,237 | -13,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,416 | 6,453 |
| その他 | -250 | 6,699 |
| 小計 | 417,913 | 271,062 |
| 利息の受取額 | 592 | 349 |
| 利息の支払額 | -85 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -221,017 | -280,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,403 | -8,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,483 | -47,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,486 | -97,926 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,289 | -21,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,364 | 2,993 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 117 |
| その他 | -25 | -1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,919 | -169,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,855 | 1,155 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 2,702 |
| 配当金の支払額 | － | -51,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,855 | -97,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,338 | -276,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,121 | 865,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,460 | 663,005 |
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