グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 217,828 |
| 減価償却費 | 37,865 |
| 長期前払費用償却額 | 498 |
| のれん償却額 | 1,233 |
| 受取利息 | -520 |
| 支払利息 | 1,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,789 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,055 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 20,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,869 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,148 |
| その他 | 2,518 |
| 小計 | 357,980 |
| 利息の受取額 | 209 |
| 利息の支払額 | -2,985 |
| 法人税等の支払額 | -160,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,462 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,209 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,086 |
| その他 | -3,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -870,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 |
| 配当金の支払額 | -50,345 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,242,447 |
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