グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 217,828 | 8,926 |
| 減価償却費 | 37,865 | 80,236 |
| 長期前払費用償却額 | 498 | 740 |
| のれん償却額 | 1,233 | 22,200 |
| 受取利息 | -520 | -407 |
| 支払利息 | 1,996 | 4,714 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,061 |
| 固定資産除却損 | － | 2,166 |
| 移転費用 | － | 15,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,739 | 31,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,789 | -19,846 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57,128 | 70,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,055 | -19,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,736 | 15,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,869 | 54,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,236 | -46,708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,148 | 3,572 |
| その他 | 2,518 | 2,763 |
| 小計 | 357,980 | 225,805 |
| 利息の受取額 | 209 | 98 |
| 利息の支払額 | -2,985 | -4,798 |
| 法人税等の支払額 | -160,734 | -171,922 |
| 法人税等の還付額 | － | 72,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,469 | 121,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -39,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,410 | -153,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,462 | -4,451 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,901 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,336 | -21,611 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,209 | 47,799 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,086 | 133 |
| その他 | -3,816 | -987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,729 | -182,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 120,000 | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,600 | -143,220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,620 | 240 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -21,510 |
| 配当金の支払額 | -50,345 | -51,050 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 5,000 | 10,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,661 | -128,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,402 | -188,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,045 | 1,242,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,242,447 | 945,911 |
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