グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 171,178 |
| 減価償却費 | 11,026 |
| 長期前払費用償却額 | 147 |
| 受取利息 | -144 |
| 支払利息 | 445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,960 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,714 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,822 |
| その他 | 3 |
| 小計 | 305,541 |
| 利息の受取額 | 42 |
| 利息の支払額 | -810 |
| 法人税等の支払額 | -79,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,628 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,274 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 449 |
| 貸付金の回収による収入 | 358 |
| その他 | -396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,530 |
| 配当金の支払額 | -43,756 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,205,032 |
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