グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 171,178 | -48,975 |
| 減価償却費 | 11,026 | 23,768 |
| 長期前払費用償却額 | 147 | 210 |
| のれん償却額 | － | 7,399 |
| 受取利息 | -144 | -102 |
| 支払利息 | 445 | 1,527 |
| 固定資産除却損 | － | 962 |
| 移転費用 | － | 8,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,375 | 60,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,960 | -9,380 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,376 | -3,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,148 | 24,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,160 | 26,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,714 | -46,883 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 5,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,822 | 14,444 |
| その他 | 3 | 173 |
| 小計 | 305,541 | 51,971 |
| 利息の受取額 | 42 | 0 |
| 利息の支払額 | -810 | -1,456 |
| 法人税等の支払額 | -79,275 | -111,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,498 | -60,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,792 | -70,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,628 | -152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,274 | -10,759 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 449 | 32,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 358 | 133 |
| その他 | -396 | -2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,284 | -51,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -38,540 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,530 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,590 |
| 配当金の支払額 | -43,756 | -46,475 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,773 | -83,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446,987 | -195,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,045 | 1,205,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,205,032 | 938,928 |
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