グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 205,657 |
| 減価償却費 | 23,263 |
| 長期前払費用償却額 | 307 |
| 受取利息 | -382 |
| 支払利息 | 1,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,481 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,837 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,659 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 250 |
| その他 | 2,511 |
| 小計 | 346,829 |
| 利息の受取額 | 175 |
| 利息の支払額 | -1,561 |
| 法人税等の支払額 | -79,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,462 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,722 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 914 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 |
| その他 | -2,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,300 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,560 |
| 配当金の支払額 | -50,250 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,855 |
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