グリムス（3150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 205,657 | 10,703 |
| 減価償却費 | 23,263 | 50,580 |
| 長期前払費用償却額 | 307 | 454 |
| のれん償却額 | － | 14,800 |
| 受取利息 | -382 | -303 |
| 支払利息 | 1,225 | 3,000 |
| 固定資産除却損 | － | 2,166 |
| 移転費用 | － | 15,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,465 | -25,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,481 | -11,548 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,653 | 69,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,404 | -732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,837 | 72,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,391 | 32,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,659 | -44,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 250 | 8,205 |
| その他 | 2,511 | 3,109 |
| 小計 | 346,829 | 199,091 |
| 利息の受取額 | 175 | 97 |
| 利息の支払額 | -1,561 | -3,206 |
| 法人税等の支払額 | -79,294 | -111,242 |
| 法人税等の還付額 | － | 72,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,149 | 157,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,937 | -154,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,462 | -951 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,722 | -20,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 914 | 35,242 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 133 |
| その他 | -2,861 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,347 | -148,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,300 | -77,080 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,590 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,560 | 240 |
| 配当金の支払額 | -50,250 | -51,020 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,009 | -51,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,810 | -42,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 758,045 | 1,179,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,855 | 1,092,322 |
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