営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」と言います。)は、1,908百万円となり、前連結会計年度末に比べ231百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は150百万円(前期は161百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益340百万円、減価償却費62百万円、たな卸資産の減少50百万円、未払消費税等の増加65百万円、未払金の増加15百万円等による資金の増加があった一方で、売上債権の増加244百万円、法人税等の支払180百万円等による資金の減少があったことによるものであります。

2015/06/26 16:39