有価証券報告書-第13期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

35.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

											(単位:百万円)
	2020年 1月1日		キャッシ ュ・フロー を伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2020年 12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		償却原価法による変動		新規リース契約等
社債及び借入金	1,426,874		44,827		△30,092		△969		1,352		-		-		1,441,993
デリバティブ	△8,005		5,520		-		6,023		-		-		8,099		11,638
リース負債	100,879		△30,455		△1,338		-		-		35,077		-		104,163

(注)1.「社債及び借入金」及び「デリバティブ」の財務活動によるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金及び社債の発行による収入」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。
2.その他の変動には利息の受払等が含まれています。
3.デリバティブは、社債及び借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

											(単位:百万円)
	2021年 1月1日		キャッシ ュ・フロー を伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2021年 12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		償却原価法による変動		新規リース契約等
社債及び借入金	1,441,993		△106,136		44,756		△977		1,356		-		-		1,380,991
デリバティブ	11,638		△2,607		-		△28,713		-		-		5,797		△13,884
リース負債	104,163		△33,035		4,395		-		-		49,587		-		125,111

(注)1.「社債及び借入金」及び「デリバティブ」の財務活動によるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金及び社債の発行による収入」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。
2.その他の変動には利息の受払等が含まれています。
3.デリバティブは、社債及び借入金をヘッジする目的で保有しているものです。