有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)

35.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

											(単位:百万円)
	2024年 1月1日		キャッシ ュ・フロー を伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2024年 12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		償却原価法による変動		新規リース契約等
社債及び借入金	1,347,800		△287,206		15,193		-		△161		-		-		1,075,625
デリバティブ	△33,062		36,997		-		△8,538		-		-		4,603		-
リース負債	119,933		△32,290		1,808		-		-		41,616		-		131,067

(注)1.「社債及び借入金」及び「デリバティブ」の財務活動によるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金及び社債の発行による収入」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。
2.その他の変動には利息の受払等が含まれています。
3.デリバティブは、社債及び借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

											(単位:百万円)
	2025年 1月1日		キャッシ ュ・フロー を伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2025年 12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		償却原価法による変動		新規リース契約等
社債及び借入金	1,075,625		△19,045		△531		-		321		-		-		1,056,370
リース負債	131,067		△32,719		△2,246		-		-		89,672		-		185,774

(注)「社債及び借入金」の財務活動によるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金及び社債の発行による収入」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。