有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)

35.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

											(単位:百万円)
	2021年 1月1日		キャッシ ュ・フロー を伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2021年 12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		償却原価法による変動		新規リース契約等
社債及び借入金	1,441,993		△106,136		44,756		△977		1,356		-		-		1,380,991
デリバティブ	11,638		△2,607		-		△28,713		-		-		5,797		△13,884
リース負債	104,163		△33,035		4,395		-		-		49,587		-		125,111

(注)1.「社債及び借入金」及び「デリバティブ」の財務活動によるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金及び社債の発行による収入」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。
2.その他の変動には利息の受払等が含まれています。
3.デリバティブは、社債及び借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

											(単位:百万円)
	2022年 1月1日		キャッシ ュ・フロー を伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2022年 12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		償却原価法による変動		新規リース契約等
社債及び借入金	1,380,991		△87,715		54,912		-		1,537		-		-		1,349,725
デリバティブ	△13,884		21,894		-		△38,541		-		-		3,933		△26,598
リース負債	125,111		△30,147		1,912		-		-		21,821		-		118,696

(注)1.「社債及び借入金」及び「デリバティブ」の財務活動によるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金及び社債の発行による収入」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。
2.その他の変動には利息の受払等が含まれています。
3.デリバティブは、社債及び借入金をヘッジする目的で保有しているものです。