有価証券報告書-第15期(2023/01/01-2023/12/31)

35.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

											(単位:百万円)
	2022年 1月1日		キャッシ ュ・フロー を伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2022年 12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		償却原価法による変動		新規リース契約等
社債及び借入金	1,380,991		△87,715		54,912		-		1,537		-		-		1,349,725
デリバティブ	△13,884		21,894		-		△38,541		-		-		3,933		△26,598
リース負債	125,111		△30,147		1,912		-		-		21,821		-		118,696

(注)1.「社債及び借入金」及び「デリバティブ」の財務活動によるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金及び社債の発行による収入」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。
2.その他の変動には利息の受払等が含まれています。
3.デリバティブは、社債及び借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

											(単位:百万円)
	2023年 1月1日		キャッシ ュ・フロー を伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								その他の変動		2023年 12月31日
					外貨換算差額		公正価値変動		償却原価法による変動		新規リース契約等
社債及び借入金	1,349,725		△9,193		4,946		-		618		-		1,704		1,347,800
デリバティブ	△26,598		△5,622		-		△6,548		-		-		5,707		△33,062
リース負債	118,696		△34,519		2,177		-		-		33,579		-		119,933

(注)1.「社債及び借入金」及び「デリバティブ」の財務活動によるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入金及び社債の発行による収入」、「長期借入金の返済及び社債の償還による支出」の純額です。
2.その他の変動には利息の受払、売却目的で保有する資産に直接関連する負債への振替等が含まれています。
3.デリバティブは、社債及び借入金をヘッジする目的で保有しているものです。