有価証券報告書-第1期(平成21年5月1日-平成21年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -411 |
| 減価償却費 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 |
| 支払利息 | 148 |
| 匿名組合出資譲渡損 | 133 |
| 匿名組合出資償還損 | 15 |
| 債権債務精算益 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 122 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 |
| その他 | -15 |
| 小計 | 50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 |
| 利息の支払額 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の売却による収入 | 30 |
| 有価証券の取得による支出 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 |
| 担保差入定期預金の預入による支出 | -200 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式及びその他関係会社有価証券の売却等による収入又は支出（△） | -106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 25 |
| その他 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 400 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,041 |