四半期報告書-第5期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -134 | 50 |
減価償却費 | 43 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | 0 |
支払利息 | 63 | 13 |
為替差損益(△は益) | 0 | -1 |
固定資産除却損 | - | 0 |
匿名組合分配損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 43 | -3 |
有価証券の増減額(△は増加) | 0 | -98 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 0 | -4 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 204 | 4 |
前払費用の増減額(△は増加) | -13 | 3 |
未収入金の増減額(△は増加) | 448 | 12 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6 | -9 |
未払金の増減額(△は減少) | -26 | -5 |
その他 | -33 | -63 |
小計 | 600 | -98 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 0 |
利息の支払額 | -62 | -12 |
法人税等の支払額 | -34 | -8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 513 | -119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う匿名組合契約終了による収入 | - | 3 |
その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -12 | - |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 0 |
敷金の差入による支出 | - | 0 |
その他 | -1 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -22 | - |
1年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -224 | -18 |
利息の支払額 | -62 | -12 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -18 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251 | -132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 927 | 1,178 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 21 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178 | 831 |