四半期報告書-第5期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -134 | 50 |
| 減価償却費 | 43 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | 0 |
| 支払利息 | 63 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 匿名組合分配損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 | -3 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 0 | -98 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204 | 4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13 | 3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 448 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26 | -5 |
| その他 | -33 | -63 |
| 小計 | 600 | -98 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 0 |
| 利息の支払額 | -62 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う匿名組合契約終了による収入 | － | 3 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | -12 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | － | 0 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22 | － |
| １年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -224 | -18 |
| 利息の支払額 | -62 | -12 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251 | -132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 927 | 1,178 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178 | 831 |