四半期報告書-第6期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 50 | 246 |
| 減価償却費 | 11 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -2 |
| 支払利息 | 13 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | 9 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -98 | -32 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 15 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 820 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | 64 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -14 |
| その他 | -63 | -11 |
| 小計 | -98 | 1,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -12 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -13 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119 | 1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 0 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う匿名組合契約終了による収入 | 3 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -30 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 敷金の差入による支出 | 0 | 0 |
| 敷金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90 |
| １年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -18 | -1,226 |
| 利息の支払額 | -12 | -5 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 15 |
| その他 | 0 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | -30 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941 | 831 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831 | 742 |