訂正四半期報告書-第7期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 246 | 570 |
減価償却費 | 8 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -42 |
支払利息 | 5 | 9 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産除却損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 9 | 2 |
有価証券の増減額(△は増加) | -32 | 33 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -16 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 820 | -1,493 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | - | 129 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1 | -7 |
立替金の増減額(△は増加) | 15 | 7 |
前払費用の増減額(△は増加) | 0 | |
差入保証金の増減額(△は増加) | - | 1 |
未払金の増減額(△は減少) | 64 | -67 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29 | -36 |
預り金の増減額(△は減少) | -14 | 1 |
その他 | -11 | 107 |
小計 | 1,159 | -800 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 42 |
利息の支払額 | -5 | -9 |
法人税等の支払額 | -13 | -106 |
法人税等の還付額 | 4 | 11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147 | -863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2 | -195 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
短期貸付けによる支出 | -30 | -163 |
差入保証金の回収による収入 | - | 100 |
敷金の差入による支出 | - | |
敷金の回収による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 90 | 939 |
1年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -1,226 | - |
新株予約権の発行による収入 | 2 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 76 |
自己株式の処分による収入 | 15 | - |
その他 | -23 | - |
配当金の支払額 | - | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | 979 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30 | -137 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784 | 647 |