四半期報告書-第8期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 570 | 504 |
減価償却費 | 1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -35 |
支払利息 | 9 | 7 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 2 | 0 |
有価証券の増減額(△は増加) | 33 | 45 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -16 | 1 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -1,493 | 449 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 129 | 384 |
未収入金の増減額(△は増加) | -7 | -13 |
立替金の増減額(△は増加) | 7 | 76 |
前払費用の増減額(△は増加) | 6 | |
差入保証金の増減額(△は増加) | 1 | - |
未払金の増減額(△は減少) | -67 | 23 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36 | 9 |
預り金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
その他 | 107 | 25 |
小計 | -800 | 1,479 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 35 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | - | -7 |
利息の支払額 | -9 | -8 |
法人税等の支払額 | -106 | -229 |
法人税等の還付額 | 11 | 137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -863 | 1,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -195 | -1 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -163 | -180 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 21 |
差入保証金の回収による収入 | 100 | - |
その他 | - | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 939 | -204 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 76 | - |
配当金の支払額 | -36 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 979 | -240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -137 | 1,024 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686 | 1,708 |