四半期報告書-第9期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 504 | 314 |
減価償却費 | 1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -13 |
支払利息 | 7 | 7 |
為替差損益(△は益) | 0 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 0 | -6 |
有価証券の増減額(△は増加) | 45 | -1 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1 | -21 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 449 | -207 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 384 | 4 |
未収入金の増減額(△は増加) | -13 | -2 |
立替金の増減額(△は増加) | 76 | 18 |
前払費用の増減額(△は増加) | 6 | -14 |
未払金の増減額(△は減少) | 23 | -2 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9 | 3 |
預り金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -7 | -4 |
その他 | 25 | -45 |
小計 | 1,479 | 31 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 13 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
法人税等の支払額 | -229 | -97 |
法人税等の還付額 | 137 | 159 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414 | 99 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1 | -53 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -180 | - |
その他 | 10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -204 | 195 |
長期借入れによる収入 | - | 50 |
長期借入金の返済による支出 | - | -10 |
自己株式の処分による収入 | - | 13 |
配当金の支払額 | -36 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -240 | 211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,024 | 255 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,708 | 1,985 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -1 |