四半期報告書-第10期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 314 | 140 |
減価償却費 | 1 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -1 |
支払利息 | 7 | 7 |
為替差損益(△は益) | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6 | -44 |
有価証券の増減額(△は増加) | -1 | 16 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -21 | -35 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -207 | -91 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 4 | -20 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2 | 1 |
立替金の増減額(△は増加) | 18 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -14 | 0 |
未払金の増減額(△は減少) | -2 | 16 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
預り金の増減額(△は減少) | 0 | -12 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
その他 | -45 | -333 |
小計 | 31 | -353 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 1 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
法人税等の支払額 | -97 | -13 |
法人税等の還付額 | 159 | 95 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99 | -275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -53 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -9 |
定期預金の払戻による収入 | - | 200 |
その他 | - | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | 178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 195 | 235 |
長期借入れによる収入 | 50 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10 | -12 |
自己株式の処分による収入 | 13 | - |
配当金の支払額 | -36 | -37 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 211 | 186 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255 | 88 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250 | 1,338 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | - |