四半期報告書-第11期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 140 | -86 |
| 減価償却費 | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 新株予約権発行費 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 16 | 26 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -35 | 15 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -91 | 89 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -20 | -17 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | 26 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| その他 | -333 | -23 |
| 小計 | -353 | -1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 95 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -36 |
| その他 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235 | 78 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -1 |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186 | 36 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | -4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 893 | 888 |