四半期報告書-第12期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -86 | 19 |
| 減価償却費 | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 5 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 |
| 新株予約権発行費 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 34 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 26 | 21 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 15 | 25 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 89 | 232 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -17 | -9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | 26 | -43 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | 39 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| その他 | -23 | -29 |
| 小計 | -1 | 253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -5 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -106 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 短期貸付けによる支出 | -36 | -235 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 235 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -26 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | -259 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | -91 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898 | 807 |