四半期報告書-第13期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 19 | -113 |
減価償却費 | 2 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | 23 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
支払利息 | 13 | 14 |
為替差損益(△は益) | 1 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -5 | -17 |
有価証券の増減額(△は増加) | 21 | -20 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 25 | 5 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 232 | 189 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -9 | -12 |
未収入金の増減額(△は増加) | 6 | 6 |
立替金の増減額(△は増加) | -43 | 0 |
前払費用の増減額(△は増加) | 0 | -12 |
未払金の増減額(△は減少) | -46 | -20 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 39 | -18 |
預り金の増減額(△は減少) | -1 | -7 |
匿名組合出資預り金の増減額(△は減少) | - | 245 |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
その他 | -29 | 15 |
小計 | 253 | 272 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -13 | -14 |
法人税等の支払額 | -106 | -7 |
法人税等の還付額 | 44 | 127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 179 | 378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4 | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4 |
短期貸付けによる支出 | -235 | -7 |
短期貸付金の回収による収入 | 235 | 252 |
長期貸付けによる支出 | -26 | -15 |
子会社の連結除外に伴う減少 | - | -265 |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -259 | -87 |
長期借入れによる収入 | 50 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -201 |
配当金の支払額 | -37 | -37 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13 | - |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91 | 3 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821 | 824 |