ファンドクリエーショングループ（3266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19 | -113 |
| 減価償却費 | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | -17 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 21 | -20 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 25 | 5 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 232 | 189 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -9 | -12 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | 6 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -43 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | -12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | -18 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | 245 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| その他 | -29 | 15 |
| 小計 | 253 | 272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -13 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 短期貸付けによる支出 | -235 | -7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 235 | 252 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -15 |
| 子会社の連結除外に伴う減少 | － | -265 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -201 |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91 | 3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821 | 824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
