四半期報告書-第14期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113 | -38 |
| 減価償却費 | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 14 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -11 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -20 | 1 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5 | 0 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 189 | -13 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12 | -215 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -239 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | -6 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12 | 1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | -106 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 245 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| その他 | 15 | 19 |
| 小計 | 272 | -624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -14 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -160 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378 | -758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| 短期貸付けによる支出 | -7 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 252 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -15 |
| 子会社の連結除外に伴う減少 | -265 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -87 | 72 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | -16 |
| 社債の償還による支出 | － | -250 |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -3 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | 9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | -773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824 | 352 |