ファンドクリエーショングループ（3266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38 | 28 |
| 減価償却費 | 4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 3 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | 18 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -2,233 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -215 | 1,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -239 | 225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | -8 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8 | 100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106 | -64 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 前受収益及び契約負債の増減額（△は減少） | -4 | 466 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| その他 | 19 | -15 |
| 小計 | -624 | -205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -160 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 短期貸付けによる支出 | － | -764 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 263 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72 | 327 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -23 |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 社債の償還による支出 | -250 | － |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -3 | － |
| 資金調達費用の支払による支出 | -5 | |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9 | 566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773 | -107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828 | 720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
