ファンドクリエーショングループ（3266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28 | 58 |
| 減価償却費 | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 12 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | -16 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,228 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 2 | -17 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -20 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,233 | -919 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 225 | 31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8 | -4 |
| 立替金の増減額（△は増加） | ||
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100 | 51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | 186 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 前受収益及び契約負債の増減額（△は減少） | 466 | -235 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 41 | 11 |
| その他 | -15 | -34 |
| 小計 | -205 | -902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 9 |
| 利息の支払額 | -11 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -92 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -501 | 264 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | － |
| その他 | -10 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520 | 266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 327 | 591 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -76 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -1 | |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | -556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720 | 979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
