ファンドクリエーショングループ（3266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58 | -33 |
| 減価償却費 | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 支払利息 | 35 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | -12 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -17 | -7 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -20 | -16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -919 | -2,018 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4 | 22 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3 | -15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | -25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186 | -75 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 前受収益及び契約負債の増減額（△は減少） | -235 | 8 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 11 | -50 |
| その他 | -34 | 22 |
| 小計 | -902 | -2,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -38 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -78 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | -2,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 264 | -42 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | － |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 591 | 755 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -73 |
| 社債の発行による収入 | － | 50 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 配当金の支払額 | -37 | -38 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -1 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175 | 1,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556 | -645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979 | 1,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
