ファンドクリエーショングループ（3266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33 | -86 |
| 減価償却費 | 2 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 24 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | 410 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -7 | -14 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -16 | 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,018 | -1,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22 | -21 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3 | -2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | -7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 前受収益及び契約負債の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| その他 | 22 | 84 |
| 小計 | -2,199 | -712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -25 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -163 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | -893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -42 | 107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -35 |
| その他 | 1 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 755 | 1,021 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -148 |
| 社債の発行による収入 | 50 | 200 |
| 社債の償還による支出 | － | -208 |
| 配当金の支払額 | -38 | -37 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -21 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,671 | 819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645 | -34 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,192 | 1,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
