訂正有価証券報告書-第6期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24 | 263 |
| 減価償却費 | 22 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -61 |
| 支払利息 | 25 | 8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 3 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -103 | -69 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 999 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | － | -131 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3 | -9 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -113 | 58 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1 | 114 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| その他 | -31 | -16 |
| 小計 | -144 | 1,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 61 |
| 利息の支払額 | -23 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -22 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165 | 1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -50 |
| 匿名組合契約終了に伴う匿名組合出資金の償還による収入 | 3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う匿名組合契約終了による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 230 |
| １年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -27 | -1,226 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2 |
| その他 | -23 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189 | 11 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773 | 784 |