有価証券報告書-第5期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -118 | 24 |
| 減価償却費 | 71 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -2 |
| 支払利息 | 102 | 25 |
| 匿名組合出資金による増減額（△は増加） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | -2 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -4 | -103 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,458 | 29 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | 3 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 | -113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 437 | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,141 | 1 |
| その他 | -46 | -31 |
| 小計 | 4,784 | -144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 2 |
| 利息の支払額 | -96 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -12 |
| 法人税等の還付額 | － | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,670 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 匿名組合契約終了に伴う匿名組合出資金の償還による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う匿名組合契約終了による支出 | -1 | 0 |
| その他関係会社有価証券の増減額（△は増加） | -12 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,750 | － |
| １年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -2,632 | -27 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -250 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,632 | -27 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | -189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 927 | 941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 941 | 773 |