有価証券報告書-第4期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 110 | -118 |
| 減価償却費 | 95 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -20 |
| 支払利息 | 131 | 102 |
| 固定資産除却損 | 24 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | 44 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 5 | -4 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| その他関係会社有価証券の増減額（△は増加） | 2 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | 5,458 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7 | -9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | -1,141 |
| その他 | -59 | -46 |
| 小計 | -24 | 4,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 20 |
| 利息の支払額 | -132 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135 | 4,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入又は匿名組合契約終了による支出 | 273 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う匿名組合出資持分の取得による支出 | -369 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う匿名組合出資持分の譲渡による支出 | -1 | － |
| その他関係会社有価証券の増減額（△は増加） | -1 | -12 |
| 担保差入解除による定期預金受入収入 | 100 | － |
| 敷金の回収による収入 | 104 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | 8 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131 | -1,750 |
| １年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -39 | -2,632 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -250 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -4,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175 | 13 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102 | 927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 927 | 941 |