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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年12月1日至 2010年11月30日	自 2010年12月1日至 2011年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-146	110
減価償却費	82	95
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	-2
受取利息及び受取配当金	-24	-40
支払利息	129	131
固定資産除却損	－	24
為替差損益（△は益）	3	2
関係会社株式売却損益（△は益）	8	-216
投資有価証券償還損益（△は益）	13	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-139	－
売上債権の増減額（△は増加）	88	-12
有価証券の増減額（△は増加）	3	5
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	36	4
その他関係会社有価証券の増減額（△は増加）	－	2
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,020	-25
前払費用の増減額（△は増加）	3	7
未収入金の増減額（△は増加）	-1	-6
未払消費税等の増減額（△は減少）	-3	-2
未払金の増減額（△は減少）	40	-40
その他	3	-59
小計	1,115	-24
利息及び配当金の受取額	22	40
利息の支払額	-140	-132
法人税等の支払額	-37	-18
営業活動によるキャッシュ・フロー	959	-135
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	－	-15
投資有価証券の取得による支出	-300	-21
投資有価証券の売却による収入	362	－
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入及び匿名組合契約終了による支出	1	273
連結の範囲の変更を伴う匿名組合出資持分の取得による支出	－	-369
連結の範囲の変更を伴う匿名組合出資持分の譲渡による支出	－	-1
その他関係会社有価証券の増減額（△は増加）	-9	-1
担保差入解除による定期預金受入収入	－	100
敷金の回収による収入	－	104
敷金及び保証金の差入による支出	－	-40
短期貸付けによる支出	-400	－
短期貸付金の回収による収入	313	100
長期貸付金の回収による収入	41	－
その他	-3	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	5	135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-978	-131
１年内返済予定の長期借入金の返済による支出	-32	-39
株式の発行による収入	112	－
その他	-3	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-900	-173
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	61	-175
現金及び現金同等物の期首残高	1,041	1,102
現金及び現金同等物の期末残高	1,102	927

ファンドクリエーショングループ（3266）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート