ファンドクリエーショングループ（3266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204 | 271 |
| 減価償却費 | 7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 23 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -39 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -37 | 10 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -4 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 4 | -15 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 865 | -391 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -305 | -834 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8 | -215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | -18 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | -69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7 | 17 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 245 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| その他 | -22 | 13 |
| 小計 | 1,085 | -1,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -27 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -151 |
| 法人税等の還付額 | 120 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| 短期貸付けによる支出 | -7 | -33 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 259 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -20 |
| 子会社の連結除外に伴う減少 | -265 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -171 | 977 |
| 長期借入れによる収入 | － | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -817 | -41 |
| 社債の発行による収入 | 250 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -250 |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -3 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -6 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784 | 1,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304 | -298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126 | 828 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
