有価証券報告書-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32 | 204 |
| 減価償却費 | 4 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -11 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 16 | -37 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 40 | 4 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 170 | 865 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6 | -305 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | 1 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 185 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 84 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28 | -7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10 | -7 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | － | 245 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| その他 | 1 | -14 |
| 小計 | 486 | 1,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -24 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -158 | -43 |
| 法人税等の還付額 | 44 | 120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350 | 1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 短期貸付けによる支出 | -487 | -7 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 235 | 259 |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -30 |
| 子会社の連結除外に伴う減少 | － | -265 |
| その他 | 8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -753 | -171 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -817 |
| 社債の発行による収入 | － | 250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -16 | -6 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116 | -784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77 | 304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821 | 1,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |