ファンドクリエーショングループ（3266）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2021年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 821 | 1,126 |
| 売掛金 | 17 | 29 |
| 未収入金 | 149 | 24 |
| 有価証券 | 78 | 116 |
| 営業投資有価証券 | 337 | 339 |
| 販売用不動産 | 1,245 | 380 |
| 未成工事支出金 | 65 | 394 |
| 立替金 | 3 | 2 |
| その他 | 41 | 79 |
| 流動資産計 | 2,761 | 2,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 26 | 21 |
| 減価償却累計額 | -14 | -14 |
| 建物及び構築物（純額） | 12 | 6 |
| 工具 | 38 | 43 |
| 減価償却累計額 | -26 | -26 |
| 工具 | 12 | 17 |
| 土地 | 402 | 402 |
| 有形固定資産合計 | 427 | 426 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 219 | － |
| その他 | 0 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 219 | 3 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 106 | 133 |
| 長期貸付金 | 95 | 125 |
| 敷金及び保証金 | 68 | 57 |
| 繰延税金資産 | 3 | 10 |
| その他 | 66 | 21 |
| 投資その他の資産合計 | 338 | 347 |
| 固定資産計 | 985 | 777 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | － | 4 |
| 繰延資産計 | － | 4 |
| 資産の部合計 | 3,747 | 3,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 324 | 153 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 39 | 33 |
| 短期社債 | － | 250 |
| 未払金 | 80 | 70 |
| 未払法人税等 | － | 30 |
| 賞与引当金 | － | 46 |
| 投資損失引当金 | － | 14 |
| 預り金 | 12 | 10 |
| 前受収益 | 15 | 11 |
| その他 | 54 | 115 |
| 流動負債計 | 527 | 737 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 826 | 15 |
| 繰延税金負債 | － | 9 |
| その他 | 26 | 17 |
| 固定負債計 | 853 | 41 |
| 負債の部合計 | 1,381 | 778 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,179 | 1,179 |
| 資本剰余金 | 672 | 674 |
| 利益剰余金 | 467 | 581 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 2,317 | 2,433 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 41 | 59 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42 | 60 |
| 新株予約権 | 3 | 3 |
| 非支配株主持分 | 1 | 0 |
| 純資産の部合計 | 2,365 | 2,497 |
| 負債・純資産合計 | 3,747 | 3,276 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 136 | 299 |
| 売掛金 | 1 | 1 |
| 未収入金 | 100 | 98 |
| 営業投資有価証券 | 310 | 10 |
| 前払費用 | 6 | 6 |
| 関係会社短期貸付金 | 10 | 460 |
| その他 | 6 | 2 |
| 流動資産計 | 572 | 878 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2 | 3 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 3 | 4 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 0 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 3 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,769 | 1,769 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 55 | 55 |
| 敷金及び保証金 | 33 | 33 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | -49 | -51 |
| 投資その他の資産合計 | 1,815 | 1,812 |
| 固定資産計 | 1,818 | 1,820 |
| 資産の部合計 | 2,391 | 2,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 66 | 130 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 33 | 33 |
| 賞与引当金 | － | 7 |
| 短期社債 | － | 250 |
| 未払金 | 32 | 40 |
| 未払費用 | 0 | 1 |
| 未払法人税等 | 1 | 4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動負債計 | 134 | 466 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 48 | 15 |
| 長期預り敷金 | 29 | 29 |
| その他 | 1 | 1 |
| 固定負債計 | 80 | 46 |
| 負債の部合計 | 215 | 513 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,179 | 1,179 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 179 | 179 |
| その他資本剰余金 | 478 | 478 |
| 資本剰余金合計 | 657 | 657 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 22 | 26 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 315 | 319 |
| 利益剰余金合計 | 337 | 345 |
| 自己株式 | -2 | -1 |
| 株主資本合計 | 2,171 | 2,181 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | － |
| 新株予約権 | 3 | 3 |
| 純資産の部合計 | 2,176 | 2,185 |
| 負債・純資産合計 | 2,391 | 2,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
