ファンドクリエーショングループ（3266）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95 | 32 |
| 減価償却費 | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 13 | 28 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 2 |
| 新株予約権発行費 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | 3 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 10 | 16 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 16 | 40 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -624 | 170 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8 | -6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | -3 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -73 | 185 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | 56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | -28 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| その他 | 106 | 1 |
| 小計 | -457 | 486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -12 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -158 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -4 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 235 |
| 短期貸付けによる支出 | -34 | -487 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -61 |
| その他 | 8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 425 | -753 |
| 長期借入れによる収入 | 191 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -24 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 15 |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -12 | -16 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564 | -116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2 | -77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898 | 821 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
