有価証券報告書-第12期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021年2月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 95 | 32 |
減価償却費 | 3 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
支払利息 | 13 | 28 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 16 | -16 |
為替差損益(△は益) | 3 | 2 |
新株予約権発行費 | 3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1 | 3 |
有価証券の増減額(△は増加) | 10 | 16 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 16 | 40 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -624 | 170 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -8 | -6 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6 | -3 |
立替金の増減額(△は増加) | -73 | 185 |
前払費用の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43 | 56 |
未払金の増減額(△は減少) | 43 | -28 |
預り金の増減額(△は減少) | 10 | |
長期前受収益の増減額(△は減少) | -9 | -9 |
その他 | 106 | 1 |
小計 | -457 | 486 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | -12 | -24 |
法人税等の支払額 | -58 | -158 |
法人税等の還付額 | 8 | 44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -517 | 350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7 | -4 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 235 |
短期貸付けによる支出 | -34 | -487 |
長期貸付けによる支出 | - | -61 |
その他 | 8 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 425 | -753 |
長期借入れによる収入 | 191 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -1 | -24 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 15 |
配当金の支払額 | -37 | -37 |
資金調達費用の支払による支出 | -12 | -16 |
その他 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 564 | -116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2 | -77 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898 | 821 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |