有価証券報告書-第11期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23 | 95 |
| 減価償却費 | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | |
| 新株予約権発行費 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -1 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 22 | 10 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -55 | 16 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -106 | -624 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8 | -8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15 | -6 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -114 | -73 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3 | 43 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11 | |
| その他 | -87 | 96 |
| 小計 | -331 | -457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -58 |
| 法人税等の還付額 | 95 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -277 | -517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -34 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| その他 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | 425 |
| 長期借入れによる収入 | － | 191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -1 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -12 | |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | 564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356 | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 893 | 898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |