ファンドクリエーショングループ（3266）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
- 【短信】
- 2019年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 893 | 898 |
| 売掛金 | 20 | 21 |
| 未収入金 | 12 | 55 |
| 有価証券 | 105 | 95 |
| 営業投資有価証券 | 403 | 507 |
| 販売用不動産 | 693 | 1,416 |
| 未成工事支出金 | 49 | 58 |
| 短期貸付金 | － | 34 |
| 立替金 | 115 | 188 |
| その他 | 191 | 81 |
| 流動資産計 | 2,485 | 3,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 20 | 20 |
| 減価償却累計額 | -11 | -12 |
| 建物及び構築物（純額） | 8 | 7 |
| 工具 | 32 | 39 |
| 減価償却累計額 | -22 | -23 |
| 工具 | 10 | 15 |
| 土地 | 402 | 402 |
| 有形固定資産合計 | 421 | 425 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 111 | 108 |
| 敷金及び保証金 | 60 | 59 |
| 繰延税金資産 | 0 | 6 |
| その他 | 59 | 59 |
| 投資その他の資産合計 | 233 | 234 |
| 固定資産計 | 654 | 660 |
| 資産の部合計 | 3,139 | 4,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 652 | 1,077 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1 | 6 |
| 未払金 | 62 | 107 |
| 未払法人税等 | 5 | 27 |
| 預り金 | 3 | 3 |
| 前受収益 | 13 | 14 |
| 投資損失引当金 | － | 16 |
| その他 | 14 | 50 |
| 流動負債計 | 752 | 1,304 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 184 |
| 繰延税金負債 | 20 | 41 |
| その他 | 47 | 37 |
| 固定負債計 | 68 | 263 |
| 負債の部合計 | 821 | 1,567 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,171 | 1,171 |
| 資本剰余金 | 664 | 664 |
| 利益剰余金 | 433 | 479 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 2,267 | 2,313 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48 | 129 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48 | 129 |
| 新株予約権 | 2 | 6 |
| 非支配株主持分 | － | 0 |
| 純資産の部合計 | 2,318 | 2,449 |
| 負債・純資産合計 | 3,139 | 4,017 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 197 | 105 |
| 売掛金 | 26 | 1 |
| 未収入金 | 11 | 90 |
| 営業投資有価証券 | 315 | 434 |
| 前払費用 | 6 | 6 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 50 |
| その他 | 0 | － |
| 流動資産計 | 556 | 688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3 | 2 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 4 | 3 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,779 | 1,769 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 46 | 48 |
| 敷金及び保証金 | 36 | 34 |
| 貸倒引当金 | -44 | -44 |
| 投資その他の資産合計 | 1,822 | 1,813 |
| 固定資産計 | 1,827 | 1,817 |
| 資産の部合計 | 2,383 | 2,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 436 | 370 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1 | － |
| 未払金 | 16 | 18 |
| 未払費用 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 2 | 0 |
| その他 | 2 | 0 |
| 流動負債計 | 461 | 389 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 0 | 37 |
| 長期預り敷金 | 32 | 31 |
| その他 | 1 | 1 |
| 固定負債計 | 34 | 70 |
| 負債の部合計 | 495 | 460 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,171 | 1,171 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 171 | 171 |
| その他資本剰余金 | 478 | 478 |
| 資本剰余金合計 | 649 | 649 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 14 | 18 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 46 | 113 |
| 利益剰余金合計 | 61 | 132 |
| 株主資本合計 | 1,882 | 1,952 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 86 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 | 86 |
| 新株予約権 | 2 | 6 |
| 純資産の部合計 | 1,887 | 2,045 |
| 負債・純資産合計 | 2,383 | 2,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
