ファンドクリエーショングループ（3266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339 | 497 |
| 減価償却費 | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -15 |
| 支払利息 | 66 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | -479 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -5 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -25 | -19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -460 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45 | 25 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210 | -46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73 | 87 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 67 | -92 |
| 前受収益及び契約負債の増減額（△は減少） | -243 | 1 |
| その他 | 45 | -48 |
| 小計 | 458 | -453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 15 |
| 利息の支払額 | -73 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -168 |
| 法人税等の還付額 | 20 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180 | -646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -521 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 221 | -144 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 20 |
| その他 | 20 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43 | 560 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560 | 1,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,348 | -1,229 |
| 社債の発行による収入 | － | 250 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -8 |
| 配当金の支払額 | -37 | -38 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -43 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | 1,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302 | -120 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,837 | 1,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
