ファンドクリエーショングループ（3266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298 | 339 |
| 減価償却費 | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 43 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | 18 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -8 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -3 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5 | -25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99 | -54 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 204 | 31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | -45 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 0 | -4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191 | 210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52 | 73 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 37 | 67 |
| 前受収益及び契約負債の増減額（△は減少） | 220 | -243 |
| その他 | -10 | 45 |
| 小計 | 524 | 458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -32 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -235 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -279 | 221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| その他 | -4 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295 | 246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -610 | 43 |
| 長期借入れによる収入 | 1,420 | 1,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575 | -1,348 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 配当金の支払額 | -37 | -37 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -21 | -43 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474 | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 707 | 302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,535 | 1,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
