ファンドクリエーショングループ（3266）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2023/12/01-2024/11/30)
- 【短信】
- 2024年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,535 | 1,837 |
| 売掛金 | 97 | 79 |
| 未収入金 | 55 | 181 |
| 有価証券 | 114 | 120 |
| 営業投資有価証券 | 343 | 388 |
| 棚卸資産 | 2,100 | 2,154 |
| 前渡金 | 31 | － |
| 短期貸付金 | 312 | 91 |
| 立替金 | 1 | 5 |
| その他 | 203 | 50 |
| 流動資産計 | 4,796 | 4,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 21 | 22 |
| 減価償却累計額 | -16 | -17 |
| 建物及び構築物（純額） | 4 | 5 |
| 工具 | 41 | 40 |
| 減価償却累計額 | -28 | -27 |
| 工具 | 12 | 13 |
| 土地 | 402 | 402 |
| 有形固定資産合計 | 419 | 420 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 3 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 2 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 172 | 222 |
| 長期貸付金 | 145 | 135 |
| 敷金及び保証金 | 57 | 60 |
| 繰延税金資産 | 4 | 2 |
| その他 | 55 | 40 |
| 投資その他の資産合計 | 434 | 461 |
| 固定資産計 | 858 | 884 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 16 | 12 |
| 繰延資産計 | 16 | 12 |
| 資産の部合計 | 5,670 | 5,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 519 | 563 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 153 | 167 |
| 短期社債 | 300 | － |
| 未払金 | 140 | 213 |
| 未払法人税等 | 73 | 76 |
| 賞与引当金 | 53 | 53 |
| 役員賞与引当金 | 12 | 9 |
| 投資損失引当金 | 14 | 14 |
| 預り金 | 48 | 116 |
| 前受収益及び契約負債 | 247 | 5 |
| その他 | 33 | 76 |
| 流動負債計 | 1,597 | 1,297 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,217 | 1,415 |
| 繰延税金負債 | 8 | 38 |
| その他 | 2 | 1 |
| 固定負債計 | 1,228 | 1,455 |
| 負債の部合計 | 2,826 | 2,752 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,180 | 1,180 |
| 資本剰余金 | 677 | 677 |
| 利益剰余金 | 915 | 1,078 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 2,772 | 2,935 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 71 | 118 |
| その他の包括利益累計額合計 | 71 | 118 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 2,844 | 3,054 |
| 負債・純資産合計 | 5,670 | 5,806 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 259 | 212 |
| 売掛金 | 1 | 1 |
| 未収入金 | 44 | 57 |
| 営業投資有価証券 | 10 | 10 |
| 前払費用 | 7 | 7 |
| 関係会社短期貸付金 | 765 | 538 |
| その他 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 1,091 | 831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2 | 1 |
| 工具 | 1 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 3 | 3 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 3 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 2 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,769 | 1,769 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 58 | 60 |
| 長期前払費用 | － | 0 |
| 敷金及び保証金 | 33 | 36 |
| 繰延税金資産 | － | 0 |
| 貸倒引当金 | -53 | -56 |
| 投資その他の資産合計 | 1,813 | 1,816 |
| 固定資産計 | 1,819 | 1,821 |
| 資産の部合計 | 2,911 | 2,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 160 | 118 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 93 | 93 |
| 賞与引当金 | 3 | 1 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 6 |
| 短期社債 | 300 | － |
| 未払金 | 1 | 4 |
| 未払費用 | 3 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動負債計 | 572 | 225 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 92 | 162 |
| 繰延税金負債 | 0 | － |
| 長期預り敷金 | 29 | 31 |
| その他 | 1 | 1 |
| 固定負債計 | 124 | 195 |
| 負債の部合計 | 696 | 420 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,180 | 1,180 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 180 | 180 |
| その他資本剰余金 | 478 | 478 |
| 資本剰余金合計 | 659 | 659 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 33 | 37 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 342 | 356 |
| 利益剰余金合計 | 375 | 393 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 2,214 | 2,232 |
| 純資産の部合計 | 2,214 | 2,232 |
| 負債・純資産合計 | 2,911 | 2,653 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年11月30日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品 | 210 | 71 |
| 販売用不動産 | 1,889 | 2,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
