ファンドクリエーショングループ（3266）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月28日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2023年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 828 | 1,535 |
| 売掛金 | 68 | 97 |
| 未収入金 | 126 | 55 |
| 有価証券 | 106 | 114 |
| 営業投資有価証券 | 352 | 343 |
| 棚卸資産 | 771 | 2,100 |
| 未成工事支出金 | 1,228 | － |
| 前渡金 | 240 | 31 |
| 短期貸付金 | 33 | 312 |
| 立替金 | 1 | 1 |
| その他 | 35 | 203 |
| 流動資産計 | 3,793 | 4,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 21 | 21 |
| 減価償却累計額 | -15 | -16 |
| 建物及び構築物（純額） | 5 | 4 |
| 工具 | 39 | 41 |
| 減価償却累計額 | -25 | -28 |
| 工具 | 14 | 12 |
| 土地 | 402 | 402 |
| 有形固定資産合計 | 422 | 419 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 4 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 4 | 3 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 103 | 172 |
| 長期貸付金 | 145 | 145 |
| 敷金及び保証金 | 58 | 57 |
| 繰延税金資産 | 22 | 4 |
| その他 | 23 | 55 |
| 投資その他の資産合計 | 353 | 434 |
| 固定資産計 | 779 | 858 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 11 | 16 |
| 繰延資産計 | 11 | 16 |
| 資産の部合計 | 4,584 | 5,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,130 | 519 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 34 | 153 |
| 短期社債 | － | 300 |
| 未払金 | 87 | 140 |
| 未払法人税等 | 24 | 73 |
| 賞与引当金 | 42 | 53 |
| 役員賞与引当金 | － | 12 |
| 投資損失引当金 | 14 | 14 |
| 預り金 | 3 | 48 |
| 前受収益及び契約負債 | 12 | 247 |
| その他 | 68 | 33 |
| 流動負債計 | 1,420 | 1,597 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 492 | 1,217 |
| 繰延税金負債 | 2 | 8 |
| その他 | 7 | 2 |
| 固定負債計 | 502 | 1,228 |
| 負債の部合計 | 1,922 | 2,826 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,179 | 1,180 |
| 資本剰余金 | 674 | 677 |
| 利益剰余金 | 770 | 915 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 2,623 | 2,772 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 38 | 71 |
| その他の包括利益累計額合計 | 38 | 71 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 2,662 | 2,844 |
| 負債・純資産合計 | 4,584 | 5,670 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 62 | 259 |
| 売掛金 | 1 | 1 |
| 未収入金 | 145 | 44 |
| 営業投資有価証券 | 10 | 10 |
| 前払費用 | 6 | 7 |
| 関係会社短期貸付金 | 525 | 765 |
| その他 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 756 | 1,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2 | 2 |
| 工具 | 1 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 4 | 3 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 4 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 4 | 3 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,769 | 1,769 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 55 | 58 |
| 敷金及び保証金 | 33 | 33 |
| 繰延税金資産 | 0 | － |
| 貸倒引当金 | -51 | -53 |
| 投資その他の資産合計 | 1,812 | 1,813 |
| 固定資産計 | 1,821 | 1,819 |
| 資産の部合計 | 2,577 | 2,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 218 | 160 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15 | 93 |
| 賞与引当金 | 7 | 3 |
| 役員賞与引当金 | － | 9 |
| 短期社債 | － | 300 |
| 未払金 | 98 | 1 |
| 未払費用 | 0 | 3 |
| 未払法人税等 | 3 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動負債計 | 344 | 572 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 92 |
| 繰延税金負債 | － | 0 |
| 長期預り敷金 | 29 | 29 |
| その他 | 1 | 1 |
| 固定負債計 | 31 | 124 |
| 負債の部合計 | 375 | 696 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,179 | 1,180 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 179 | 180 |
| その他資本剰余金 | 478 | 478 |
| 資本剰余金合計 | 658 | 659 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 29 | 33 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 334 | 342 |
| 利益剰余金合計 | 364 | 375 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 2,202 | 2,214 |
| 純資産の部合計 | 2,202 | 2,214 |
| 負債・純資産合計 | 2,577 | 2,911 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 商品 | － | 210 |
| 販売用不動産 | 771 | 1,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
