訂正有価証券報告書-第6期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。したがって、当社は事業目的またはサービスの内容等が概ね類似している各個別事業を「アセットマネジメント事業」と「インベストメントバンク事業」の2つに集約し、報告セグメントとしております。
各報告セグメントの主要な内容は、次のとおりであります。
アセットマネジメント事業 --- 不動産・太陽光発電・証券ファンド等の組成・管理・運用及び不動産
等の受託運用等
インベストメントバンク事業 --- 不動産物件、太陽光発電設備、新規事業等への投資、有価証券の売買
上場企業・未上場企業への投資、金融商品仲介業務等
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は第三者間取引価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)

				(単位:百万円)
	アセットマネジメント事業	インベストメントバンク事業		合計
		不動産投資等部門	証券投資等部門
Ⅰ.売上高
(1)外部顧客に対する売上高	271	344	129	745
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	0	-	-	0
計	271	344	129	745
セグメント利益	0	76	90	168
セグメント資産	722	1,068	192	1,983
Ⅱ.その他の項目
減価償却費	0	0	18	19
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(投資額)	0	-	-	0

当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)

				(単位:百万円)
	アセットマネジメント事業	インベストメントバンク事業		合計
		不動産投資等部門	証券投資等部門
Ⅰ.売上高
(1)外部顧客に対する売上高	494	2,725	31	3,251
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	125	-	-	125
計	620	2,725	31	3,377
セグメント利益	197	244	△26	415
セグメント資産	640	502	261	1,404
Ⅱ.その他の項目
減価償却費	0	6	0	6
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(投資額)	0	151	-	151

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

売上高	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
報告セグメント計	745	3,377
セグメント間取引消去	△0	△125
連結財務諸表の売上高	745	3,251

営業利益	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
報告セグメント計	168	415
セグメント間取引消去	36	67
全社費用(注)	△164	△209
連結財務諸表の営業利益	40	273

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

資産	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
報告セグメント計	1,983	1,404
全社資産(注)	757	693
連結財務諸表の資産合計	2,741	2,097

(注)全社資産は、主に当社グループの余資運用資金(現金及び預金)に係る資産等であります。

その他の項目	報告セグメント計 (百万円)		調整額 (百万円)		連結財務諸表計上額 (百万円)
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	19	6	3	4	22	10
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(投資額)(注)	0	151	-	2	0	154

(注)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に当社グループの事務所の内装設備等であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年12月1日 至 平成25年11月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスごとの情報は「セグメント情報」に同様の記載をしているため、記載を省略してお
ります。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	売上高(百万円)	関連するセグメント名
㈱インフィニットルミナス	137	インベストメントバンク事業

当連結会計年度(自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスごとの情報は「セグメント情報」に同様の記載をしているため、記載を省略してお
ります。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	売上高(百万円)	関連するセグメント名
OWD Limited	540	インベストメントバンク事業
㈱シーマ	1,446	インベストメントバンク事業
HME合同会社	459	インベストメントバンク事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。