負債

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

「細胞治療技術開発事業」は、従来の樹状細胞ワクチン療法を中心とした独自のがん治療技術・ノウハウを提供する事業であり、「細胞治療支援事業」は、主として細胞加工施設の運営受託及び保守管理サービス、細胞培養装置等機器販売を行う事業であります。
2.報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載とおおむね同一であります。

2014/05/26 15:31

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

2014/05/26 15:31

#3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法（連結）

告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載とおおむね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。2014/05/26 15:31

#4 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
繰延税金負債
(流動負債)
未収還付事業税	―	1,658千円
繰延税金負債(流動)小計	―	1,658千円
(固定負債)
資産除去債務に対応する除去費用	―	3,843千円
繰延税金負債(固定)小計	―	3,843千円
繰延税金負債合計	―	5,502千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度においては、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

2014/05/26 15:31

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性が存在するため、これらの見積りと異なる場合があります。
(2) 当連結会計年度の財政状態の分析

2014/05/26 15:31

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成24年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(6) 1年内返済予定の長期借入金	116,400	116,652	252
(7) リース債務(流動負債)	36,991	37,638	647
(8) 未払金	56,411	56,411	-
(11) 長期借入金	22,500	22,117	△382
(12) リース債務(固定負債)	23,204	21,993	△1,210
(13) 長期預り敷金	50,537	44,558	△5,979

当連結会計年度(平成25年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(8) 1年内返済予定の長期借入金	122,500	126,381	3,881
(9) リース債務(流動負債)	16,437	16,265	△171
(10) 未払金	57,605	57,605	-
(13) 長期借入金	382,500	378,021	△4,478
(14) リース債務(固定負債)	11,998	11,222	△776
(15) 長期預り敷金	50,537	46,096	△4,441

(注)1.金融商品の時価の算定方法

2014/05/26 15:31