テラ（2191）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 15:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 709,519 | 952,330 |
| 受取手形及び売掛金 | 413,882 | 328,884 |
| 商品 | 3,215 | 3,397 |
| 仕掛品 | 6,720 | 3,544 |
| 原材料 | 10,007 | 8,756 |
| 前払費用 | 169,697 | 116,076 |
| 未収還付法人税等 | 68 | 2,213 |
| 繰延税金資産 | 1,640 | 187 |
| その他 | 81,886 | 51,114 |
| 貸倒引当金 | -134,415 | -133,300 |
| 流動資産計 | 1,262,223 | 1,333,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 11,420 | 6,787 |
| 工具 | 6,205 | 9,844 |
| リース資産（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 17,626 | 16,631 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| のれん | 561 | 517 |
| 特許実施権 | 15 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 577 | 517 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56,928 | 55,037 |
| 長期貸付金 | 13,415 | 13,415 |
| 敷金 | 111,047 | 124,180 |
| 保険積立金 | 28,157 | 28,157 |
| 繰延税金資産 | 105 | 98 |
| その他 | 47,440 | 47,340 |
| 投資その他の資産合計 | 257,093 | 268,230 |
| 固定資産計 | 275,297 | 285,378 |
| 資産の部合計 | 1,537,520 | 1,618,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 89,951 | 49,567 |
| 短期借入金 | 200,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 172,280 | 163,940 |
| リース債務 | 16,604 | 16,451 |
| 未払金 | 96,571 | 156,188 |
| 未払法人税等 | 28,419 | 5,466 |
| その他 | 43,379 | 15,408 |
| 流動負債計 | 647,206 | 557,022 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 160,750 | 126,000 |
| リース債務 | 22,008 | 17,843 |
| 長期預り敷金 | 88,124 | 88,124 |
| 資産除去債務 | 10,210 | 10,210 |
| 固定負債計 | 281,092 | 242,177 |
| 負債の部合計 | 928,299 | 799,199 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,346,778 | 1,562,158 |
| 資本剰余金 | 1,218,455 | 1,433,835 |
| 利益剰余金 | -2,049,477 | -2,269,662 |
| 自己株式 | -282 | -282 |
| 株主資本合計 | 515,473 | 726,048 |
| 新株予約権 | 7,106 | 4,933 |
| 非支配株主持分 | 86,641 | 88,401 |
| 純資産の部合計 | 609,221 | 819,383 |
| 負債・純資産合計 | 1,537,520 | 1,618,583 |
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