メディアス HD（3154）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月9日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,928,790 | 1,442,460 |
| 減価償却費 | 391,172 | 710,516 |
| のれん償却額 | 103,319 | 102,148 |
| 減損損失 | － | 9,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,743 | 53,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,759 | -12,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,938 | -14,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,350 | -106,879 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | -139,459 | 3,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,537 | -52,123 |
| 支払利息 | 31,399 | 43,295 |
| 株式交付費 | 1,062 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,905 | -3,007 |
| 固定資産除却損 | 3,348 | 1,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -108,328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,672 | 7,659 |
| 役員退職慰労金 | － | -50,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,688,747 | -5,630,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,061,586 | -983,567 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 24,093 | 22,831 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -358,120 | 247,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,461,820 | 2,464,393 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,208 | -4,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -321,088 | 291,881 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90,483 | -146,381 |
| その他 | 567 | -7,043 |
| 小計 | -2,737,842 | -1,718,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,591 | 51,377 |
| 利息の支払額 | -32,981 | -44,017 |
| 法人税等の支払額 | -915,021 | -1,838,645 |
| 法人税等の還付額 | 126,142 | 216,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,531,111 | -3,333,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,714 | -18,714 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,096 | 37,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,301,918 | -282,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,801 | 41,205 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -328 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,726 | -112,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,388 | -8,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 216,423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 170,226 | 65,541 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,396 | 13,050 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -177,463 | -252,433 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160,372 | -60,512 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137,697 | 75,921 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,138 | -15,053 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,739 |
| その他 | -4,914 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,415,747 | -291,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,123,038 | 3,998,536 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747,137 | -647,203 |
| 株式の発行による収入 | 117,936 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40,564 | -38,744 |
| 配当金の支払額 | -456,337 | -415,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,996,935 | 3,496,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,077 | -127,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,067,024 | 8,939,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
