フィデア HD（8713）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年12月31日: 647億1200万
2010年3月31日 -62.59%: 242億600万
2010年9月30日 +273.65%: 904億4600万
2010年12月31日 +29.6%: 1172億2200万
2011年3月31日 -15.17%: 994億3800万
2011年9月30日 -28.4%: 711億9400万
2012年3月31日 +28.25%: 913億900万
2012年9月30日 -57.39%: 389億300万
2013年3月31日 +54.09%: 599億4400万
2013年9月30日 +21.43%: 727億9100万
2014年3月31日 -34.35%: 477億8500万
2014年9月30日 +45.5%: 695億2700万
2015年3月31日 +107.93%: 1445億6700万
2015年9月30日 -73.31%: 385億8600万
2016年3月31日 -11.7%: 340億7300万
2016年9月30日 +87.66%: 639億4300万
2017年3月31日: -297億1800万
2017年9月30日: -277億4200万
2018年3月31日 -216.75%: -878億7200万
2018年9月30日: 50億3900万
2019年3月31日: -353億5700万
2019年9月30日: 208億
2020年3月31日 +118.92%: 455億3600万
2020年9月30日 +413.88%: 2340億100万
2021年3月31日 +100.7%: 4696億2900万
2021年9月30日 -77.28%: 1066億9400万
2022年3月31日 -19.49%: 859億200万
2022年9月30日: -4043億2400万
2023年3月31日 -0.05%: -4045億3900万
2023年9月30日: 1356億2100万
2024年3月31日 -50.21%: 675億2600万
2024年9月30日 -99.82%: 1億2200万
2025年3月31日: -1521億3200万
2025年9月30日: 290億4000万
2026年3月31日: -411億4700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加、預金の減少及び債券貸借取引受入担保金の減少等により、1,521億32百万円の支出(前年度比2,196億58百万円の支出の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出の減少、有価証券の売却及び償還による収入の増加等により、1,596億70百万円の収入(前年度比2,351億85百万円の収入の増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、18億45百万円の支出(前年度比3億11百万円の支出の増加)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比56億91百万円増加の3,082億16百万円となりました。
なお、当社グループにおいては、資本の財源について、期間損益の安定成長により自己資本の更なる積み上げを図っております。また、資金の流動性について、日次管理によりリスクの状況を把握し、定期的にALM会議、リスクマネジメント会議及び取締役会などにおいて報告、協議を実施するなど、適切なリスク管理体制を構築しております。
2025/06/18 15:40