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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,813	10,090
減価償却費	1,561	1,390
減損損失	30	58
のれん償却額	158	156
負ののれん償却額	-917	-917
負ののれん発生益	-4	-6
貸倒引当金の増減（△）	-2,448	738
賞与引当金の増減額（△は減少）	-368	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-89	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	230
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	158	142
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-74
偶発損失引当金の増減（△）	31	53
その他の引当金の増減額（△は減少）	-3	-16
資金運用収益	-34,321	-33,912
資金調達費用	3,017	2,992
有価証券関係損益（△）	2,195	-2,767
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	22	5
為替差損益（△は益）	13	-9
固定資産処分損益（△は益）	113	23
貸出金の純増（△）減	-82,856	-61,863
預金の純増減（△）	127,931	43,963
譲渡性預金の純増減（△）	-6,961	23,595
商品有価証券の純増（△）減	131	-40
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	17,740	-13,930
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-2,102	2,403
コールローン等の純増（△）減	21,917	505
コールマネー等の純増減（△）	-22,916	30,313
外国為替（資産）の純増（△）減	-86	-725
外国為替（負債）の純増減（△）	-27	-14
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	－	11,336
資金運用による収入	35,149	35,543
資金調達による支出	-2,962	-3,255
その他	-771	2,745
小計	60,144	48,755
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-200	-969
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,944	47,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-350,096	-308,965
有価証券の売却による収入	231,524	182,451
有価証券の償還による収入	57,184	83,086
金銭の信託の増加による支出	-43	-1,033
金銭の信託の減少による収入	－	14
有形固定資産の取得による支出	-1,138	-2,379
有形固定資産の売却による収入	51	88
無形固定資産の取得による支出	-1,079	-1,388
投資活動によるキャッシュ・フロー	-63,596	-48,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入れによる収入	－	5,000
劣後特約付借入金の返済による支出	－	-5,800
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入	4,957	5,978
リース債務の返済による支出	-119	-90
配当金の支払額	-861	-861
少数株主への配当金の支払額	-2	-5
少数株主からの子会社株式取得による支出	－	-46
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,973	4,173
現金及び現金同等物に係る換算差額	-13	9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	308	3,841
現金及び現金同等物の四半期末残高	51,802	55,644

8713 フィデア HD

有価証券報告書-第5期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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