有価証券報告書-第7期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,703 | 12,315 |
| 減価償却費 | 1,977 | 2,168 |
| 減損損失 | 113 | 8 |
| のれん償却額 | 95 | 24 |
| 負ののれん償却額 | △458 | - |
| 貸倒引当金の増減(△) | △637 | 1,390 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 131 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | △101 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △90 | 80 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | 57 | △152 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △5 | △4 |
| 資金運用収益 | △34,991 | △37,496 |
| 資金調達費用 | 3,118 | 3,765 |
| 有価証券関係損益(△) | △2,772 | △4,485 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △151 | 150 |
| 為替差損益(△は益) | △14 | 7 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 48 | 591 |
| 貸出金の純増(△)減 | △55,368 | △29,471 |
| 預金の純増減(△) | 135,947 | 70,619 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △3,387 | 18,649 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △13 | △540 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 20,860 | △43,300 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 542 | △1,483 |
| コールローン等の純増(△)減 | 479 | △110 |
| コールマネー等の純増減(△) | 5,428 | △33,045 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 37,187 | 30,306 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 415 | △554 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 | 10 |
| 資金運用による収入 | 35,957 | 38,476 |
| 資金調達による支出 | △3,128 | △3,379 |
| その他 | △6,498 | 12,654 |
| 小計 | 145,547 | 37,219 |
| 法人税等の支払額 | △980 | △3,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,567 | 34,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △339,275 | △393,762 |
| 有価証券の売却による収入 | 109,720 | 200,269 |
| 有価証券の償還による収入 | 96,574 | 170,607 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,022 | △3,800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 82 | 1,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,724 | △3,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,852 | △379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,403 | △29,019 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △67 | △49 |
| 配当金の支払額 | △850 | △873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △22 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △922 | △5,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,255 | △902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,644 | 59,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 59,899 | ※1 58,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
